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广发基金管理有限公司关于广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2019-02-23 06:22:00 - 中国基金网 - 刘颖

深圳风采走势图 www.lmz2r.cn 1公告基本信息

基金名称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券

基金主代码 006552

基金合同生效日 2018年10月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基

公告依据

金基金合同》、《广发汇兴3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红

收益分配基准日 2019年2月15日

基准日基金份额净值

1.0198

(单位:元)

基准日基金可供分配利

10,538,834.96

截止收益分配基 润(单位:元)

准日的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

3,161,650.49

的应分配金额(单位:

元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.077

注:《广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,

本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次

收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年2月26日

除息日 2019年2月26日(场外)

现金红利发放日 2019年2月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2019年2月26日的基金份额净值为计算基准确定,本公司

红利再投资相关事项的说明

对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2019年2月28日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年2月26日)最

后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:

95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方

式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式

之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成

功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低

基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年2月

23日

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